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黑石房地产基金，调整重仓方向
发布时间： 2023-08-03 点击次数： 312次 来源：上海中海中心大厦招商部 作者：高经理
黑石刚发二季报，AUM正式突破1万亿美金。而在这样的历史时刻，黑石的房地产板块，也在艰难地做着转型。
如IIR今年4月引述黑石自身的统计，黑石是全球最大的商业地产资产所有者，拥有和运营全球各个主要地区和行业的资产，可谓稳稳坐着私募投资领域的头把交椅。黑石的BREP系列全球房地产基金，在30多年来，已为超1000亿美元的承诺资本，实现了16%的净IRR。今年年初，黑石又募集完成规模304亿美元、其有史以来房地产或私募股权领域最大的封闭式投资工具——第十期的“BREP X”（Blackstone Real Estate Partners X）。但另一方面，去年第四季度开始，黑石2017年推出的、面向“散户”的地产明星房地产信托基金产品“BREIT”（Blackstone Real Estate Income Trust），却由于散户赎回请求持续超出每月资产净值（NAV）2%、季度上限5%的限制，因此，黑石不得不为了应对赎回而持续完成一系列抛售。
据报道，自去年秋季以来，黑石总计出售了超过100亿美元的资产，创造了约25亿美元的投资收益。BREIT的抛售包括两处妥妥的现金流项目——美国拉斯维加斯米高梅大酒店（MGM Grand Las Vegas）和曼德勒海湾度假村（Mandalay Bay Resort；此前IIR已介绍，两处项目出售给VICI Properties Inc.；VICI是房地产投资信托基金，VICI于8月以172亿美元的价格收购MGM Growth Properties时，已获得这两家酒店50.1%的所有权），8亿美元出售位于德克萨斯州的JW 万豪圣安东尼奥山乡村度假酒店及水疗中心（出售给Ryman Hospitality Properties(RHP.US)，黑石持有这家酒店 5 年，这次出售带来约 2.75 亿美元的利润）等；此外还出售22亿美金的一系列自助仓储设施等。而这些现金流回来之后，黑石也在重新调整其地产板块的投资方向。据媒体从知情人士处了解到的消息，黑石计划投资80亿美元，为科技巨头建造新的数据中心。这笔投资将通过“QTS Realty Trust”进行，而QTS Realty Trust 则是黑石在2021年以100亿美元收购的、以数据中心为核心的信托主体。自黑石收购以来，QTS的估值已从100亿美元跃升至约200亿美元，租赁空间已扩至之前的3倍，黑石计划还要至少在当前的基础上再扩大一倍，可见其对于该板块的信心。全新的AI时代，黑石四大板块之一的“地产板块”，新的重仓方向，或许正对应我们国内目前也风生水起的——“新型基础设施”领域。
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